安康市审计局2015年部门决算及“三公经费”公开说明

一、部门基本情况和主要工作成效

（一）基本情况

1． 主要职能。一是负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济持续稳定增长，提高财政资金使 用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责 任。二是制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计 决定或提出审计建议。

2．编制情况：核定编制总数53名，其中行政37名，事业11名(其中：参公9名，事业2名)，机关工勤岗位5名。

实有在职人数49人，退休人员 29人；编外长期聘用人员6人，临时聘用20余人。

（二）2015年取得的主要工作成效

（1） 审计监督全覆盖全面实施。截止2015年10月审计A计划103个项目全面完成，12月底审计B、C计划166个项目主体完成。2015年全市审计机关审 计和审计调查项目795个（上年450个），审计查出管理不规范金额890801万元。市本级审计和审计调查项目167个（上年75个），审计查出违规金 额127578万元，审计促进整改落实有关问题资金397830万元，收缴违规违纪资金上缴财政1094万元，核减政府投资13117万元，向被审计单位 提出审计建议534条。

（2） 中心工作任务圆满完成。一是精神文明创建任务圆满完成。创建人民满意公务员示范单位示范岗顺利通过省、市组织人事部门验收，作为拟命名对象在省政府门户网 站公示；市审计局被审计署确定为全国审计机关先进典型；省级文明单位标兵荣誉进一步巩固。二是扶贫包抓任务全面完成。扶贫工作得到了市扶贫主管部门和扶贫 对象的一致肯定。三是双创工作持续推进。加强了制度建设，实现了双创工作常态化。四是政协委员提案办理质量高。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入、支出预算执行情况

（1）收入预算执行情况：

本年年初预算收入7,531,300.00元；

本年实际收入：11,326,852.44元；

本年实际收入超预算3845552.44元，完成收入预算的151%。

（2）支出预算执行情况：

本年度支出预算：11,305,773.70元，其中：人员经费安排5,645,573.70元，日常公用经费安排5,660,200.00元。

本年实际支出情况：支出合计12,500,326.14元。其中：基本支出8,240,423.52元，项目支出：4,259,611.23元。

本年实际支出超预算1194552.44元，完成支出预算的111%。

（二）收入支出与上年对比情况

1．收入支出对比分析

（1）收入对比分析

本年收入为11,326,852.44元，本年度比上年度增加 1.7%.

（2）支出对比分析

本年支出为12,500,326.14元，本年度比上年度增加23%。

2．收入支出结构分析

（1）本年收入结构：

财政拨款收入：11,326,852.44元。

（2）本年支出结构：

基本支出8,240,423.52元，其中：人员支出6263436.24元，日常公用支出1976987.28元。

项目支出：4,259,611.23元，其中：一般行政管理事务支出3131986.23元；信息化建设1127625元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

本年度“三公”经费支出271282.16元，比上年度下降40%。其中，“公务用车运行费”只含运行费，本年无车辆购置费；公务用车保有量2015年决算账面为4辆；

（2）会议费支出情况：

本年度会议费支出：181996.00元，比上年增加87186元。由于2015年为完成审计全覆盖、村级财务审计及脱贫攻坚任务，临时聘用的人员增加，长聘和临聘人员达20余人，会议和培训较上年大幅增多。

三 公经费及会议费本年支出453278.16元，较上年下降4.7%。在今年为了实现审计全覆盖，村级财务审计、扶贫、双创、创建省级文明标兵，人员比去年 同期增加，参加国家审计支出列入本年支出内，办公家具、电脑的更新比上年增加，故总体支出水平增加，但三公经费呈下降趋势。

（三）年末结转和结余情况

年末结余主要是年底12月底行政政法科拨付的专项资金以及年底预算科拨付的专项资金结余。

三、本年度部门决算和财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

1、财务管理：

一是建立健全各项财务管理制度。制定机关财务管理制度和绘制报销流程图，并放大上墙，使机关财务管理有章可循。

二是及时处理转账业务和公务卡电汇业务。

三是加强支出管理内部控制，健全内控制度。

四是加强会计人员继续教育培训，提高业务水平。

2、决算工作：

由会计主要负责，一是做好年终决算前准备工作；二是清理资金；三是盘点资产；四是核对财务，为决算报表工作打好基础；五是认真填报年终决算报表，反复核对，认真分析；六是认真与2014年上报数据进行比对，按时送审决算数据。

（二）决算公开工作：

决算数据报送后，我们将把本年度决算数据在局对外网站进行公开，2014年度的决算已经根据要求在局网站公告栏进行了公开。

附件：:安康市审计局2015年部门决算及“三公经费”表